Forex fácil perder dinheiro

O comércio de moeda estrangeira é fácil - uma maneira fácil de perder dinheiro.

Mais e mais americanos estão se interessando por câmbio e perdendo de maneira espetacular. Especialistas dizem que a estrutura do mercado de câmbio dificulta que os amadores batam na casa.

Reportagem de Nova York - Dorothy Ouma começou a negociar moedas estrangeiras depois de ver um comercial de TV divulgando-a como uma forma de ganhar dinheiro extra, algo que ela poderia usar como mãe solteira criando três filhos.

"Os anúncios me fizeram pensar: 'Isso é fácil'", disse Ouma, 52, administrador do departamento de polícia de Grand Prairie, Texas.

Ouma usou seu cartão de crédito para financiar uma conta com um corretor de moeda on-line. Depois de algumas semanas trocando dólares por ienes e euros, ela disse que seus US $ 3.000 em dinheiro emprestado tinham acabado.

"Mesmo se você ganhar dinheiro por algum tempo, eventualmente você acaba perdendo", disse ela.

Ouma cometeu dois erros: investir em crédito e tentar ganhar dinheiro ao prever mudanças nas taxas de câmbio, algo que deve ser deixado para os profissionais, de acordo com especialistas em finanças pessoais. Mas ela tem muita companhia.

Estima-se que 615 mil americanos estão se interessando pelo comércio de moedas estrangeiras, estimulados pela publicidade dos dois maiores corretores americanos, FXCM Inc. e Gain Capital Holdings Inc., ambos sediados em Nova York.

Combinados, o FXCM e o Gain têm cerca de 260.000 contas, um terço delas nos EUA.

Esses clientes estão perdendo dinheiro de maneira espetacular.

Na FXCM, 75% a 77% dos clientes perderam dinheiro a cada trimestre no ano passado, de acordo com novas divulgações exigidas para a Commodity Futures Trading Commission. Na Gain, que atua por meio do forex, o número de clientes não lucrativos oscilou entre 72% e 79% a cada trimestre do ano passado, de acordo com o documento.

Muita alavancagem, muito volume de negócios.

Como se essas estatísticas não fossem assustadoras o suficiente, as regras de negociação de moedas permitem que os investidores alavanquem cada dólar que apostam em uma proporção de 50 para 1. Isso permite que eles apostem dinheiro que não têm - uma tática que pode aumentar os lucros, mas também as perdas.

As perdas desencadearam processos recentes e escrutínio regulatório - mas não impediram o rápido crescimento da indústria, que mal existia uma década atrás. Gain e FXCM foram divulgados na Bolsa de Valores de Nova York em dezembro passado.

Executivos de ambas as empresas dizem que eles simplesmente fornecem um canal para as pessoas que querem negociar a moeda, e que os clientes recebem uma divulgação completa do risco.

"A maioria das pessoas hoje está trimestralmente, mas não está indo bem", afirmou Drew Niv, executivo-chefe da FXCM, em uma entrevista. "Há muita educação mostrando: 'Veja como fazer isso direito'. A maioria das pessoas segue o conselho? Não, claro que não.

Especialistas em comércio, no entanto, argumentam que as empresas usam publicidade agressiva para atrair investidores inexperientes para um mercado excepcionalmente opaco.

"O modelo de negócios para a negociação forex é queimar o cliente e depois encontrar outro", disse Larry Harris, professor da USC e ex-economista-chefe da Securities and Exchange Commission.

As próprias estatísticas da FXCM mostram que a rotatividade de seus clientes é cerca de quatro vezes maior do que a de um corretor de ações de varejo comum. O ganho não divulga as estatísticas de rotatividade, mas seus registros de títulos mostram que a maioria de seus clientes no final do ano passado eram diferentes dos que começaram, sugerindo também alta rotatividade.

'À mercê do revendedor'

Especialistas dizem que a estrutura incomum do mercado de câmbio dificulta que os amadores batam na casa.

Com as ações, as corretoras normalmente enviam ordens aos clientes para serem executadas em uma bolsa independente e cobram uma comissão definida para cada operação, não importando se o cliente ganha ou perde.

Esse não é o caso dos mercados de moeda estrangeira. Como não há câmbio centralizado, os corretores devem preencher os pedidos dos clientes. Isso permite que eles ganhem dinheiro de duas maneiras.

A primeira é comprando uma moeda a um preço e vendendo-a a um preço mais alto - compensando o assim chamado spread entre os dois. Ao contrário das comissões definidas cobradas pelas corretoras, esses spreads podem ser definidos em qualquer nível que o corretor monetário escolher.

A segunda maneira de os corretores ganharem dinheiro é sentar-se do lado oposto de cada negócio de cliente, como um vendedor de blackjack sentado em frente a um jogador.

Por exemplo, suponha que um cliente compre 10 mil euros a US $ 1,45 cada e os venda de volta ao corretor a US $ 1,50 cada. Isso renderia ao cliente um lucro de US $ 500 e daria ao negociante da moeda uma perda de US $ 500.

Mais comumente, no entanto, são os clientes que perdem essas transações, apesar das declarações de divulgação exigidas que alertam os investidores: "Seu revendedor é seu parceiro comercial, o que é um conflito direto de interesses".

O ganho acabou gerando uma média de US $ 2.913 de cada operador ativo que tinha no ano passado, embora a conta média de clientes contivesse apenas US $ 3.000, de acordo com os dados financeiros da empresa.

FXCM fez $ 2,641 para cada comerciante ativo, enquanto o cliente médio tinha $ 3,658.

10 maneiras de evitar perder dinheiro no Forex.

O mercado forex global possui mais de US $ 4 trilhões em volume médio diário, tornando-se o maior mercado financeiro do mundo. A popularidade do Forex atrai traders de todos os níveis, desde greenhorns apenas aprendendo sobre os mercados financeiros até profissionais experientes. Porque é tão fácil de negociar forex - com sessões de 24 horas, acesso a alavancagem significativa e custos relativamente baixos - também é muito fácil perder dinheiro negociando forex. Este artigo vai dar uma olhada em 10 maneiras que os comerciantes podem evitar a perda de dinheiro no mercado forex competitivo. (Não há programas especificamente focados em forex, mas ainda existem algumas alternativas de educação avançada para os comerciantes forex. Confira 5 Designações Forex.)

1. Faça sua lição de casa - aprenda antes de você queimar.

2. Aproveite o tempo para encontrar um corretor respeitável.

Os investidores também devem pesquisar as ofertas de contas de cada corretor, incluindo valores de alavancagem, comissões e spreads, depósitos iniciais e políticas de captação e financiamento de contas. Um representante de atendimento ao cliente prestativo deve ter todas essas informações e ser capaz de responder a quaisquer perguntas relacionadas aos serviços e políticas da empresa. (Descubra as melhores maneiras de encontrar um corretor que irá ajudá-lo a ter sucesso no mercado forex. Consulte 5 dicas para selecionar um corretor Forex.)

Quase todas as plataformas de negociação vêm com uma conta prática, às vezes chamada de conta simulada ou conta de demonstração. Essas contas permitem que os negociadores façam negócios hipotéticos sem uma conta financiada. Talvez o benefício mais importante de uma conta prática seja o fato de permitir que um profissional se torne adepto das técnicas de entrada de pedidos.

Poucas coisas são tão prejudiciais para uma conta de negociação (e a confiança de um comerciante) quanto apertar o botão errado ao abrir ou sair de uma posição. Não é incomum, por exemplo, que um novo operador acidentalmente adicione a uma posição perdedora em vez de fechar a negociação. Múltiplos erros na entrada de pedidos podem levar a negociações perdedoras grandes e desprotegidas. Além das implicações financeiras devastadoras, esta situação é incrivelmente estressante. A prática leva à perfeição: experimente as entradas de pedidos antes de colocar dinheiro real na linha.

Uma vez que um comerciante forex tenha aberto uma conta, pode ser tentador aproveitar todas as ferramentas de análise técnica oferecidas pela plataforma de negociação. Embora muitos desses indicadores sejam adequados aos mercados forex, é importante lembrar-se de manter as técnicas de análise ao mínimo para que sejam eficazes. Usar os mesmos tipos de indicadores - como dois indicadores de volatilidade ou dois osciladores, por exemplo - pode se tornar redundante e até gerar sinais opostos. Isso deve ser evitado.

Qualquer técnica de análise que não seja usada regularmente para melhorar o desempenho comercial deve ser removida do gráfico. Além das ferramentas aplicadas ao gráfico, a aparência geral do espaço de trabalho deve ser considerada. As cores escolhidas, as fontes e os tipos de barras de preço (linha, barra de velas, barra de intervalo, etc.) devem criar um gráfico de fácil leitura e interpretação, permitindo que o trader responda de forma mais eficaz às mudanças nas condições do mercado.

Embora haja muito foco em ganhar dinheiro na negociação forex, é importante aprender a evitar perder dinheiro. Técnicas adequadas de gerenciamento de dinheiro são parte integrante da negociação bem-sucedida. Muitos comerciantes veteranos concordariam que se pode entrar em uma posição a qualquer preço e ainda ganhar dinheiro - é como se sai do negócio que importa.

Parte disso é saber quando aceitar suas perdas e seguir em frente. Usar sempre um stop loss de proteção é uma maneira eficaz de garantir que as perdas permaneçam razoáveis. Os negociadores também podem considerar o uso de um montante máximo de perdas diárias além do qual todas as posições seriam fechadas e nenhum novo negócio iniciado até o próximo pregão. Enquanto os comerciantes devem ter planos para limitar as perdas, é igualmente essencial proteger os lucros. Técnicas de gerenciamento de dinheiro, como a utilização de paradas no ar, podem ajudar a preservar os ganhos e, ao mesmo tempo, oferecer uma sala de negociações para o crescimento.

6. Comece pequeno quando vai ao vivo.

Uma vez que o trader tenha feito o dever de casa, tenha gasto tempo com uma conta de prática e tenha um plano de negociação pronto, pode ser hora de entrar em operação - isto é, começar a negociar com dinheiro real em jogo. Nenhuma quantidade de negociação de prática pode simular exatamente a negociação real e, como tal, é vital começar pequeno quando for ao vivo.

Fatores como emoções e deslizes não podem ser totalmente compreendidos e contabilizados até a negociação ao vivo. Além disso, um plano de negociação que funcionasse como campeão em resultados de backtesting ou prática de negociação poderia, na realidade, falhar miseravelmente quando aplicado a um mercado ao vivo. Começando pequeno, um comerciante pode avaliar seu plano de negociação e emoções, e ganhar mais prática na execução de entradas de pedidos precisos - sem arriscar toda a conta de negociação no processo.

Forex trading é único na quantidade de alavancagem que é oferecida aos seus participantes. Uma das razões pelas quais o forex é tão atraente é que os comerciantes têm a oportunidade de obter lucros potencialmente grandes com um investimento muito pequeno - às vezes tão pouco quanto $ 50. Usada adequadamente, a alavancagem fornece potencial para crescimento; no entanto, a alavancagem pode facilmente ampliar as perdas. Um comerciante pode controlar a quantidade de alavancagem usada baseando o tamanho da posição no saldo da conta. Por exemplo, se um comerciante tiver US $ 10.000 em uma conta de forex, uma posição de US $ 100.000 (um lote padrão) utilizaria alavancagem de 10: 1. Enquanto o trader poderia abrir uma posição muito maior se ele maximizasse a alavancagem, uma posição menor limitaria o risco. (Para leitura adicional, consulte Adicionando alavancagem à sua negociação Forex.)

8. Mantenha bons registros.

9. Compreender Implicações Fiscais e Tratamento.

10. Trate a negociação como um negócio.

É essencial tratar a negociação forex como um negócio e lembrar que ganhos e perdas individuais não importam a curto prazo; é como o negócio comercial se desempenha ao longo do tempo, o que é importante. Como tal, os comerciantes devem tentar evitar tornar-se excessivamente emocional com vitórias ou perdas, e tratar cada um como apenas mais um dia no escritório. Como em qualquer negócio, a negociação forex incorre em despesas, perdas, impostos, risco e incerteza. Além disso, assim como as pequenas empresas raramente se tornam bem sucedidas da noite para o dia, nem a maioria dos traders de forex. Planejar, estabelecer metas realistas, manter-se organizado e aprender com sucessos e fracassos ajudará a garantir uma carreira longa e bem-sucedida como trader de forex.

O mercado forex mundial é atraente para muitos traders por causa de seus baixos requisitos de conta, negociação ininterrupta e acesso a altos níveis de alavancagem. Quando abordado como um negócio, a negociação forex pode ser rentável e gratificante. Em resumo, os comerciantes podem evitar perder dinheiro em forex por:

Estar bem preparado Tendo paciência e disciplina para estudar e pesquisar Aplicando técnicas de gerenciamento de dinheiro sólido Abordando a atividade de negociação como um negócio.

Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.

Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.

Analisamos 43 milhões de negociações reais para medir o desempenho dos traders A maioria dos negócios são bem-sucedidos e, ainda assim, os traders estão perdendo Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os traders de FX cometem.

Por que os principais movimentos cambiais aumentam as perdas dos traders? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de transações reais realizadas por meio das plataformas de negociação de um grande corretor de câmbio. Neste artigo, olhamos para o maior erro que os comerciantes forex cometem e uma forma de negociar apropriadamente.

Por que o comerciante médio de Forex perde dinheiro?

O comerciante forex médio perde dinheiro, o que é em si um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta o comércio.

Analisamos mais de 43 milhões de negociações reais colocadas nos principais servidores de negociação de um corretor de FX a partir do 2º trimestre de 2014 & ndash; Q1, 2015 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os operadores ganham dinheiro a maior parte do tempo, pois mais de 50% dos negócios são fechados com lucro.

Porcentagem de todos os negócios fechados em ganho e perda por par de moedas.

Fonte de dados: derivada de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.

O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negociações conduzidas por esses traders em todo o mundo do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 entre os 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negociações que terminaram com um lucro para o trader. Vermelho mostra a porcentagem de negociações que terminaram em perda. Por exemplo, o euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu a maioria dos traders obter lucro mais de 50% do tempo.

Se os comerciantes estivessem certos mais da metade do tempo, por que a maioria perderia dinheiro?

Média de Lucro / Perda por Ganhar e Perder Negociações por par de moedas.

Fonte de dados: derivada de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de traders pips ganhos em negociações lucrativas. Em vermelho, mostra o número médio de pips perdidos em negociações perdidas. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro apesar de estarem certos na metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em suas negociações perdedoras do que em suas negociações vencedoras.

Vamos usar o EUR / USD como um exemplo. Vemos que as transações com EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas a média de perdas foi de 83 pips, enquanto o vencedor médio foi de apenas 48 pips. Os traders estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas trocas perdedoras, já que venceram nos trades vencedores. O histórico do volátil par GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes capturaram lucros em 59% de todos os negócios com GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro em geral, ao atingirem um lucro médio de 43 pip em cada vencedor e perderem 83 pips em negociações perdedoras.

O que da? Identificar que há um problema é importante por si só, mas precisamos entender as razões por trás dele para procurar uma solução.

Corte as perdas, deixe os lucros correrem & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?

Em nosso estudo, vimos que os traders eram muito bons em identificar oportunidades de negócios lucrativos - fechando negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, a perda média superando em muito o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: corte suas perdas cedo e deixe seus lucros rodarem.

Quando o seu negócio for contra você, feche-o. Tome a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor ter uma pequena perda mais cedo do que uma grande perda depois.

Se um negócio está a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar com um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.

Mas se a solução é tão simples, por que o problema é tão comum? A resposta simples: natureza humana. Na verdade, isso não é de todo limitado à negociação. Para ilustrar melhor o ponto, recorremos a descobertas significativas em psicologia.

Uma aposta simples & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.

E se eu te oferecesse uma aposta simples em um coin flip? Você tem duas escolhas. A escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de não ganhar nada. A escolha B é um ganho de 450 pontos. Qual você escolheria?

50% de chance de ganhar 1000.

50% de chance de ganhar 0.

Espere ganhar US $ 500 ao longo do tempo.

Com o tempo, faz sentido escolher a opção A - o ganho esperado de $ 500 é maior do que os $ 450 fixos. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente a opção B. Vamos apostar e executá-la novamente.

50% de chance de perder 1000.

50% de chance de perder 0.

Espere perder US $ 500 ao longo do tempo.

Nesse caso, podemos esperar perder menos dinheiro por meio da opção B, mas, de fato, estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá a escolha A todas as vezes.

Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de obter lucros, mas depois procura ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?

Perdas Hurt Psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.

Psicólogo clínico premiado com o Nobel, Daniel Kahneman, com base em sua pesquisa sobre tomada de decisão. Seu trabalho não foi negociado em si, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio de FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos e recompensas conhecidos.

As descobertas mostraram algo extraordinariamente simples, mas profundo: a maioria das pessoas sofria mais com perdas do que com ganhos.

Parece bom o suficiente & rdquo; para fazer $ 450 contra $ 500, mas aceitar uma perda de $ 500 dói demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira em torno.

Isso não faz sentido a partir de uma perspectiva de negociação - 50 dólares perdidos equivalem a 50 dólares ganhos; um não vale mais que o outro. Por que então devemos agir de maneira tão diferente?

Teoria do Prospecto: Perdas tipicamente machucam muito mais do que ganhos dão prazer.

Adotar uma abordagem puramente racional aos mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento real do trader sugerem que a maioria não pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.

Evite a armadilha comum.

Evitar o problema das perdas descrito acima é muito simples na teoria: ganhar mais em cada negociação vencedora do que você devolve em cada negociação perdida. Mas como poderíamos fazê-lo concretamente?

Ao negociar, siga sempre uma regra simples: busque sempre uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras de negociação.

Normalmente, isso é chamado de & ldquo; relação recompensa / risco & rdquo ;. Se você arrisca perder o mesmo número de pips que você espera ganhar, então sua relação recompensa / risco é de 1 para 1 (também escrita 1: 1). Se você atingir um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, você terá uma relação recompensa / risco de 2: 1.

Se você seguir esta regra simples, você pode estar na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro, porque você vai ganhar mais lucros em seus negócios vencedores do que as perdas em seus comércios perdedores.

Qual relação você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos sempre usar uma proporção mínima de 1: 1. Dessa forma, se você está certo apenas metade do tempo, você pelo menos irá empatar.

Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens de ganhos, como vimos com dados reais de trader. Se este for o caso, é possível usar uma proporção menor de recompensa / risco, como entre 1: 1 e 2: 1. Para negociação de probabilidade mais baixa, recomenda-se uma taxa maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior a taxa de recompensa / risco que você escolher, menos vezes você precisará prever corretamente a direção do mercado para ganhar dinheiro. Discutiremos diferentes técnicas de negociação em maiores detalhes nas próximas parcelas desta série.

Atenha-se ao seu plano: use paradas e limites.

Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os humanos queiram segurar as perdas e lucrarem cedo, mas isso contribui para o mau comércio. Precisamos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar sua negociação com ordens Stop Loss e Limit desde o início.

Isso permitirá que você use a taxa adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início e se atenha a ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para garantir lucros à medida que o mercado se movimentar a seu favor).

Gerir o seu risco desta forma é uma parte do que muitos comerciantes chamam de "gestão do dinheiro" & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos de metade do tempo. Uma vez que eles praticam uma boa gestão do dinheiro, eles reduzem suas perdas rapidamente e deixam seus lucros serem administrados, de modo que ainda são lucrativos em suas negociações gerais.

O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?

Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 principais pares de moedas para determinar quais contas de negociantes fecharam seu ganho médio pelo menos tão grande quanto a média de perda - ou uma recompensa mínima: risco de 1: 1. Os comerciantes, em última análise, seriam lucrativos se aderissem a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.

Nossos dados mostram que 53% de todas as contas que operaram em pelo menos uma proporção de Recompensa para Risco 1: 1 geraram lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles com menos de 1: 1? Apenas 17%.

Os usuários que aderiram a essa regra tinham três vezes mais chances de obter lucro ao longo desses 12 meses - uma diferença substancial.

Fonte de dados: derivada de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.

Plano de jogo: qual estratégia posso usar?

Negocie forex com paragens e limites definidos para uma relação de risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Sempre que você colocar uma negociação, certifique-se de usar uma ordem de stop-loss. Sempre certifique-se de que sua meta de lucro seja pelo menos tão distante do seu preço de entrada quanto o seu stop-loss. Você pode certamente aumentar sua meta de preço e, provavelmente, deve ter pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro na sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma relação recompensa / risco a qualquer negociação. Se você tiver um nível de parada a 40 pips de distância, você deve ter uma meta de lucro de 40 pips ou mais de distância. Se você tiver um nível de parada de 500 pips de distância, sua meta de lucro deve ser de pelo menos 500 pips de distância.

Usaremos isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento real do trader à medida que procuramos descobrir os traços de traders bem-sucedidos.

* Os dados são extraídos de contas da FXCM Inc. excluindo Participantes de Contratos Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015.

Veja os próximos artigos nas Características da Série de Sucesso:

As características dos comerciantes bem sucedidos.

Este artigo faz parte da nossa série Traits of Successful Traders.

Nos últimos meses, a equipe do The DailyFX Research vem estudando de perto as tendências de negociação dos traders através de um grande corretor de câmbio. Passamos por um número enorme de estatísticas e registros comerciais anônimos, a fim de responder a uma pergunta: "O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos comerciantes mal-sucedidos?". Temos usado esse recurso exclusivo para destilar algumas das "melhores práticas". que os comerciantes bem-sucedidos seguem, como a melhor hora do dia, o uso adequado da alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique ligado no próximo artigo da série Traits of Successful Traders.

Análise elaborada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo do DailyFX.

Inscreva-se na lista de distribuição de e-mail da David para receber futuras atualizações por e-mail da série Traits of Successful Traders e outros relatórios.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Uma carta aberta para o & # 8220; Stupid & # 8221; Forex Traders que ainda estão perdendo dinheiro.

Meu amigo Peter acabou de explodir sua conta.

Depois de gastar US $ 15.000 em cursos de Forex, US $ 10.000 em coaching e perder US $ 5.000 para um corretor de embuste (InvesttechFX) & # 8211; ele estava pronto para desistir.

Depois de tudo isso, ele decidiu dar uma última chance. Ele comprou um Expert Advisor (EA, também conhecido como robô comercial).

Após 6 meses, boom & # 8230; sua conta de negociação foi embora & # 8211; novamente .

"Eu sou apenas idiota! Estúpido. & # 8221; ele me disse.

Ele estava sendo duro consigo mesmo. Não foi culpa dele acreditar em profissionais de marketing e pessoas com seus registros de trilha, resultados do MyFXBook e centenas de depoimentos.

É difícil resistir.

Após uma inspeção mais detalhada, era óbvio para mim que isso nunca teria funcionado.

Você realmente acha que Warren Buffet confia na MyFXBook ou em uma conta MetaTrader 4 para tomar suas decisões de compra?

Você acha que alguém na cidade de Londres ou em Wall Street toma decisões comerciais com base nisso?

Eu tenho uma vantagem injusta embora. Passei 23 anos em Wall Street trocando contas de clientes ricos. Os últimos 13 anos foram gastos negociando para mim mesmo.

Durante esse tempo, vi uma série de milagres acontecerem.

Uma das minhas maiores vitórias no início da minha carreira comercial foi uma negociação em 1982.

Comecei com uns insignificantes $ 8.000 para o meu nome e usei-o para comprar prata nas bolsas de futuros. Acontece que minha análise estava correta e acabei levando minha conta de US $ 8.000 para pouco mais de US $ 280.000 em apenas 30 dias.

Desde então modifiquei minha estratégia de negociação - levemente.

Depois de 120.000 negócios, 1.200 contas de negociação e 8 empresas de Wall Street - eu vou lhe dar um guia exato para sair com 4 negociações vitoriosas adicionais por mês e evitar perder sua camisa & # 8211; como o Peter fez (eu lhe direi o que aconteceu com ele em um minuto).

Antes de ler este artigo, você deve concordar com as seguintes declarações:

Não há pílula mágica. Os mercados estão cheios de tubarões e eles vão te comer vivo. Você precisa se ater a regras simples e sensatas. Os sistemas de Forex e robôs produzidos por comerciantes do Internet são risíveis. & # 8211; especialmente se você acha que é assim que eles ganham dinheiro em Wall Street. E acredite em mim, eles fazem muito dinheiro. Esqueça 20% ao mês. É assim que as pessoas pobres pensam. Eu vou deixar você saber exatamente o quanto você pode realmente fazer mais tarde neste artigo.

Agora, se você concorda com todas essas declarações, eu saúdo você. Se você não concordar com algum deles, feche esta página agora mesmo.

Ainda aqui? Bom & # 8230;

Você faz parte de um pequeno grupo de pessoas que pode separar a realidade dos sonhos e mentiras. E por essa razão você entenderá as palavras deste artigo melhor que ninguém.

Não tenho tempo para "comerciantes da internet", "fóruns de Forex" ou qualquer outro terreno fértil para novatos que finjam que realmente sabem como os mercados funcionam - e você também não deveria.

Este artigo será simples.

Eu vou mostrar a você como conseguir 4 - sim, apenas 4 - negociações adicionais a cada mês.

Não se deixe enganar pelos desenvolvedores e profissionais de marketing da EA que estão por aí.

Ter 4 negócios lucrativos por mês é mais que suficiente para empurrá-lo para o clube dos meninos grandes.

Você pode fazer mais, mas meu objetivo é começar com algo consistente. Uma vez que você tenha dominado, você pode aumentar sua produção.

Por que você não ganhou um centavo das informações contidas neste artigo.

A maioria das pessoas que lêem isso não ganhará um único dólar. Não porque o conteúdo é uma merda & # 8211; Eu acredito que é uma das melhores dicas de negociação do mundo.

É porque as pessoas são preguiçosas e não implementam o que aprendem.

É porque as pessoas perdem a merda e correm muito risco.

E é porque você pode não ser capaz de lidar com o meu estilo. Meus resultados do passado realmente não são nenhuma indicação de você fazer qualquer dinheiro.

Você pode simplesmente não ter o que é preciso. No entanto, há uma pequena porcentagem de pessoas que fazem isso. E seguindo as regras, você pode ser uma delas.

Não há garantias. Portanto, leia atentamente e certifique-se de examinar cada palavra desta página como se sua vida dependesse disso. Porque isso pode mudá-lo para sempre - se você tiver o que é preciso.

# 1. A última oportunidade para grandes lucros no mercado Forex.

Você já foi impedido de sair do negócio, apenas para mudar de direção imediatamente?

Você já sentiu que cada decisão que você toma é a errada?

Há uma grande mentira por aí que centenas de milhares de traders acreditam.

E você pode ter acreditado nisso também em um ponto.

"O mercado Forex é o mercado mais líquido do mundo e, portanto, não pode ser manipulado".

Isso está claramente errado.

Os governos vêm reprimindo os grandes bancos por causa da manipulação de toda uma série de mercados.

Confira este artigo na BBC:

Dê uma olhada neste gráfico que eles forneceram:

Você já foi eliminado de um negócio que parecia totalmente aleatório?

Bem, as chances são de alguém ter manipulado isso. E as chances são "# 8230" você não confirmou sua negociação com uma sobreposição de 2 padrões & # 8220; & # 8221 ;. Mais sobre isso daqui a pouco.

Você e eu somos pequenos peixes que estão competindo com tubarões muito MUITO maiores. Tubarões que conhecem as águas melhor que você.

Eu costumava nadar com eles. A Merrill Lynch era apenas uma das oito empresas em que trabalhei em Wall Street. Eles não fizeram prisioneiros.

Existem equipes inteiras que trabalham para enganar o sistema. E essas são algumas das mentes mais brilhantes do mundo das melhores universidades do mundo.

Você tem que aceitar que você não pode vencê-los.

É por isso que, o que eu estou prestes a revelar, é a última oportunidade de lucrar nos mercados Forex.

Esqueça alguns pips fora dos gráficos.

Esqueça-se de fazer trocas diárias de pivô, ou "snipers", ou FAPTurbos, ou qualquer outra coisa que esses idiotas estejam vendendo hoje em dia.

Você tem que se ater a simples negociações diárias que se desdobram durante um período de dias, semanas e às vezes meses.

Ao montar a onda em um barco, você estará a salvo dos tubarões em Wall Street.

# 2. Como dominar uma moeda com negócios lucrativos.

Isso é uma mentira. Você nunca pode "dominar" # 8217; um mercado. Esse tipo de pensamento fará com que sua conta seja assassinada.

No entanto, você pode colocar as probabilidades severamente a seu favor, fazendo uma coisa.

Você pode usar uma simples sobreposição de 2 padrões & # 8221; antes de entrar em uma negociação.

Eu tenho usado isso desde os anos 80 e ainda funciona melhor do que qualquer coisa.

Cliente de um milhão de dólares na EF Hutton & amp; Co (outra empresa de Wall Street) apelidou-me de assistente do padrão 2 & # 8221 ;.

Toda vez que eu usava, ele sabia que estava prestes a ganhar dinheiro suficiente para comprar outra casa.

Tudo o que você faz é procurar no mínimo dois padrões de gráfico para confirmar o comércio & # 8221 ;.

Agora, isso não significa que você confirma uma entrada. Você simplesmente confirma que deseja potencialmente fazer uma troca.

Aqui está um exemplo de um dos meus negócios:

Eu vi um salto de suporte de núcleo triplo & # 8221; e então uma resistência de sobrecarga simples. (Se você não sabe como identificar os padrões de preços, então não se preocupe, eu vou chegar lá).

NÃO pule para o comércio ainda "# 8211; não é tão fácil assim.

Você ainda precisa saber quando entrar. Eu uso um gatilho & # 8216; muito específico & # 8217; isso geralmente significa que o mercado está enrolado como uma mola, pronto para explodir na direção certa.

Continue lendo e você aprenderá tudo sobre isso.

# 3. Use este gatilho simples.

A maioria dos novatos simplesmente entrava no mercado porque via um fundo duplo & # 8221; ou algum outro padrão.

Você e eu sabemos melhor.

Você tem que esperar pelo mercado para formar uma bobina.

Existem vários tipos diferentes de bobinas de mercado, no entanto, o que eu estou prestes a revelar é o mais fácil de detectar e tende a me dar melhores resultados.

É chamado de barra de dia dentro de & # 8221 ;.

Então, olhando para o gráfico diário, eu esperaria essa barra se formar.

Aqui está um exemplo real ao vivo de um negócio que eu levei um tempo atrás:

Duas barras no interior do dia foram o começo de uma boa bobina. Aqui está outro exemplo:

# 4. Tem um stop loss apertado e aguarda a explosão em movimento.

Lembras-te do comércio de prata de que te falei nos anos 80? Foi a minha primeira grande vitória.

Mesmo tendo feito $ 8k em $ 280k, o risco era mínimo. Eu fiz isso escalando em um mercado de rocketing. Apesar do que as pessoas dizem & # 8230; Nunca faça isso.

Não até você entender os verdadeiros riscos envolvidos.

Pode ter um impacto psicológico pesado em você. Uma vez eu vi um cara na Commodities Corp (agora uma divisão da Goldman Sachs) jogar seu computador do outro lado da sala porque ele alavancou sua posição aumentando muito.

Não há necessidade de fazer isso.

Basta ficar com o que estou prestes a revelar e você poderia sair com um punhado de comércios ganhando a cada mês.

Mantenha o stop loss inicial firme e, em seguida, mantenha-o solto & # 8230;

O stop loss inicial é muito apertado. Eu ancoro perto do bar anterior.

Se você estabeleceu a ação de preço e a barra de acionamento corretos, deverá ver a ação correta na direção certa.

Apenas 1 de 2 comércios tende a permanecer por aí. Se eles se voltarem, significa que o comércio é um fracasso e seu stop loss o expulsará rapidamente.

No entanto, quando isso acontece, # 8230; vai.

Aqui está um exemplo de um bom comércio que tomei.

Eu fiz uma gordura de 5,2% em cerca de uma semana.

Este exemplo mostra como ele imediatamente pulou a meu favor. Isso significa que eu vi uma boa bobina.

A propósito, & # 8230; esses são negócios reais. Minha plataforma de negociação os marca com aquelas pequenas setas circuladas.

Aqui está outro exemplo:

EURGBP imediatamente saltou após uma bobina de gatilho para um ganho de 2,5% em apenas um dia.

Eu normalmente não saio de negociações no mesmo dia, no entanto, 2,5% é muito dinheiro no meu mundo.

Você não costuma ver 2,5% de dias. Se todos os dias fossem assim, minha conta aumentaria em um bilhão todos os meses.

Então, quando isso acontece & # 8230; Eu levo.

# 5. Saindo do comércio por um lucro grande.

É assim que você ganha 4 trocas vencedoras adicionais.

Se você pegar a bobina certa. Seu ofício deve sair do bloco como Usain Bolt.

Isso permite que você tenha um stop loss apertado. Isso coloca você em uma ótima posição para obter ganhos enormes com um pequeno risco.

Se o seu stop loss estava longe de sua entrada inicial, seu risco seria maior e você teria que reduzir o tamanho da sua posição.

Portanto, eu recomendaria uma taxa de recompensa de risco 3: 1 dura e rápida.

Se a sua perda for de 35 pips, sua meta de lucro será de 105 pips (três vezes o stop loss).

Agora, reconhecidamente eu uso um processo muito mais complicado para as minhas saídas. Eu poderia escrever um livro inteiro sobre isso.

No entanto, quando olhei para os meus últimos trezentos comércios, notei que se eu usasse essa estratégia de saída, eu ainda teria feito um grande retorno.

É simples e tira a psicologia da equação.

# 6. Como & # 8216; nunca & # 8217; perder.

Aprendi isso enquanto trabalhava na Bridgewater Associates (eles gerenciam cerca de US $ 170 bilhões) com um irlandês de aparência engraçada.

De volta a 2011/2012 esqueci essa regra e fui abatido.

Há uma história dentro do livro "Marketing Wizzards & # 8217 ;. Fala sobre um grande comerciante que se tranca em uma sala sem distrações. Sem janelas. Nao V. Sem computador.

Ele tem seu assistente trazendo-lhe seu livro de registros sem os instrumentos nomeados.

Então ele não sabe se ele está negociando barrigas de porco ou ouro. Ele não se importa.

Tudo o que ele se preocupa é o preço e o fato de que ele não tem distrações. Isso significa que ele "nunca perde".

Minha regra me dá o mesmo tipo de pensamento.

Antes de falar sobre isso, você deve saber o que quero dizer com "nunca". perder.

Quando você perde um trade & # 8211; você não está perdendo & # 8217; . É simplesmente parte do processo. É o equivalente a uma despesa de negócios.

Você sempre perderá negócios. No entanto, quando você perde sua mente e não segue suas próprias regras. É quando você realmente perde.

Então, aqui estão as regras exatas que você precisa seguir para NUNCA perder, sempre cumpra suas regras e sempre ganhe a longo prazo.

Não compartilhe seus resultados de negociação.

Eu fiz uma vez. E apenas uma vez.

Foi um grande erro.

De repente, eu respondia a milhares de pessoas que por acaso encontravam meu perfil. Isso não funciona quando você é um profissional.

Eu perdi o foco. Eu ficava reclamando sobre se um negócio era um vencedor ou um perdedor. Eu não me concentrei em seguir as regras ou não.

Contanto que você siga as regras & # 8230; você está ganhando.

Quando você não segue as regras & # 8211; você está perdendo (mesmo quando você lucra).

Sistemas e rotinas são a única coisa que faz com que você seja rentável a longo prazo.

É a única coisa que vai protegê-lo contra os tubarões.

Então faça o que você fizer & # 8211; Não compartilhe seus resultados de negociação. Nem mesmo com seu marido ou esposa.

Ele colocará pressões externas em você.

Não mencione nem uma negociação vencedora ou uma negociação perdida. Basta dizer que você está ganhando porque seguiu as regras.

# 7. Como fazer $ 1m de negociação.

Você quer saber o verdadeiro segredo?

Aquele que a maioria das pessoas ignora, porque eles realmente não levam a sério a negociação deles?

Bem, é um sistema de gravação e documentação de seus negócios em detalhes.

Eu chamo isso de diário comercial. Super original certo?

Toda vez que estou prestes a fazer uma troca, paro.

Eu pego um instantâneo do gráfico, escrevo minha análise (a razão PORQUÊ), e então eu entro na ordem.

90% dos meus pedidos são pedidos pendentes, o que significa que eles só entram quando o mercado atinge um preço específico.

Este é um exemplo de três páginas dentro do meu diário.

Ao fazer isso com a sua negociação, você será capaz de se concentrar muito mais.

Quando você olha para os mercados, você se sentirá animado. Você vai ter uma descarga de adrenalina.

Pare. Respire fundo e comece a gravar a troca antes que aconteça.

Dá-lhe a sala de respiração que você precisa para tomar decisões racionais. Ele ajuda você a ser um vencedor sempre seguindo as regras.

A sério. Pegue meu diário. Ele mostrará como você deve estruturar o seu para obter o máximo de resultados.

Você também terá uma noção melhor da maneira como eu negocio.

# 8. Resultados de negociação anteriores no MyFXBook drenarão sua conta de negociação.

Esta é a maior diferença entre os comerciantes de Wall Street e as pessoas normais.

Em Wall Street & # 8211; sabemos que resultados passados ​​não significam nada. Eles realmente não são uma indicação do desempenho futuro.

Mesmo se os resultados forem verificados por terceiros.

Pense nisso. Quantas vezes você comprou um sistema ou um programa com base nos resultados anteriores?

E & # 8230; Quantas vezes funcionou?

Agora você tem duas escolhas.

Eu deveria parabenizá-lo. Você leu o artigo inteiro.

No entanto, este é apenas o começo. Você agora enfrenta duas escolhas.

Esqueça o que eu te disse e continue fazendo o que todo mundo está fazendo.

É mais fácil seguir o rebanho depois de tudo. Algumas das coisas que falei não são fáceis. Alguns deles são simplesmente chatos.

No entanto, isso é o que é preciso. E eu acho que você sabe disso, e é por isso que você provavelmente irá para & # 8230;

Esta é a escolha esperada pelos comerciantes Forex.

Você range os dentes e segue as regras.

Para que você possa finalmente romper com o & # 8216; rebanho de internet & # 8217; e realmente começar a ter orgulho de ser um comerciante. Não caia na mesma armadilha que o Peter.

Seja a pessoa que realmente faz dinheiro & # 8221 ;. Quão agradável isso sentiria por uma mudança?

Vou ajudá-lo, dando-lhe as minhas 21 Power Strategies sem pedir-lhe um centavo. Apenas deixe-me saber qual endereço de e-mail devo enviar.

Forex Trading não é dinheiro fácil.

Usando o Sortfix, descobri que o forex está associado a dinheiro fácil. Qualquer pessoa no campo sabe que não é fácil. Muitos sites que prometem dinheiro fácil ou automático provavelmente causaram essa situação.

Sortfix é uma ferramenta que ajuda a encontrar as coisas certas na web. Ele usa alguns mecanismos de busca para pesquisar (Google, Yahoo, etc.) e depois oferece "palavras de poder" & # 8221; para refinar a pesquisa. Essas palavras de poder são outras palavras-chave ou frases que ele encontra relacionadas à frase original.

Enquanto as outras palavras-chave são muito relacionadas: negociação, moeda, câmbio, etc., a frase & # 8220; dinheiro fácil & # 8221; capturou meu olho. Isso não é acidental: usando o Sortfix por algum tempo, eu aprendi a confiar nele.

A frase & # 8220; dinheiro fácil & # 8221; está relacionado com forex, pois há muitos sites que afirmam que a negociação forex é dinheiro fácil. Tais sites afirmam que eles sabem como vencer o mercado, e esse dinheiro praticamente cai do céu no forex.

As empresas que afirmam que o forex é dinheiro fácil, oferecem robôs automáticos que supostamente criam um fluxo de caixa infinito. Acho esses pilotos automáticos de forex muito problemáticos. Se fosse assim tão fácil, não seria todo mundo ganhar dinheiro? Se todo mundo ganhasse dinheiro, quem perderia?

Eu não tenho números recentes, mas até onde eu sei, a maioria dos traders de forex perde dinheiro. Ganhar dinheiro com forex certeza é possível, mas não é fácil. Nenhum dinheiro fácil no forex. Desculpa.

A fim de separar os pilotos automáticos de forex de sua imagem ruim, eu prefiro o software forex de código aberto. Com o código aberto, os métodos usados ​​para automatizar a negociação forex são visíveis para todos & # 8211; eles podem ser examinados, questionados e modificados. O software forex de código aberto é muito mais confiável do que um site brilhante que oferece dinheiro fácil.

Sortfix é uma excelente ferramenta para pesquisas de sintonia fina e compreensão de tendências. Eu também encontrei coisas interessantes sobre outro dos meus problemas favoritos: conta demo forex.

Eu vou escrever sobre o futuro próximo & # 8230;

Sobre o autor.

Yohay Elam - Fundador, escritor e editor Há mais de 5 anos que negocio no Forex, e partilho a experiência que tenho e o conhecimento que acumulei. Depois de tomar um curso curto sobre forex. Como muitos comerciantes forex, ganhei a parte significativa do meu conhecimento da maneira mais difícil. A macroeconomia, o impacto das notícias nos mercados cambiais em constante mudança e na psicologia comercial sempre me fascinaram. Antes de fundar a Forex Crunch, trabalhei como programador em várias empresas de alta tecnologia. Eu tenho um B. Sc. em Ciência da Computação pela Ben Gurion University. Dado este cenário, o software forex tem uma participação relativamente maior nos posts. O perfil do Google de Yohay.

12 comentários.

Bem, a negociação automática ou EA como eles chamam, são projetados para o comerciante novato, que é preguiçoso para aprender sobre os mercados. O fato é que o comércio em geral é fácil, uma vez que você aprende a entender a psicologia e como controlar suas próprias emoções. Aprender a detectar tendências de fuga em um mercado também não é difícil. Suas inúmeras ferramentas que os comerciantes podem usar hoje para lucrar no mercado forex. A informação é passada em abundância entre os pequenos comerciantes de tempo e empresas maiores. Está a aprender como decifrar essa informação e utilizá-la em seu benefício.

lamont, obrigado pelo seu comentário. Concordo que as fugas não são tão difíceis de ver. Mas controlar suas emoções não é trivial para todo mundo & # 8230;

Lá você tem isso. A auto-disciplina monástica necessária para ganhar a vida com o comércio forex. Isto é o que está faltando principalmente e leva a perdas.

Existem muitos K. I.S. S. sistemas que poderiam ser negociados, mas a auto-disciplina está faltando.

Ou falta de paciência, impetuosidade, falta de preparação, e também sempre buscando um sistema melhor, nunca conhecendo um sistema simples.

Bob, obrigado pelo seu comentário. Disciplina, também durante o treinamento é necessário. É por isso que eu "prego" por tomar o tempo com uma conta demo & # 8230;

Claro, conta demo para começar, só para saber como o sistema funciona, mas nenhuma quantidade de comércios demo pode equiparar comércios de dinheiro real quando o dinheiro está na linha & ###############################################################################. 8230; & # 8230; .. mais cedo ou mais tarde, o novo operador precisa entrar no mundo da negociação de dinheiro real e, em seguida, aprender como o SELF reage, aí reside o realily do processo de aprendizagem de negociação forex.

Bob, acho que a negociação de demonstração é ótima para aprender como analisar e gerenciar dinheiro.

Em relação à psicologia do comércio, eu acho que não há nada como um comércio real ao vivo & # 8230;

Os desafios enfrentados pelo comércio de moedas estão sendo respondidos por apenas um software neste planeta. O Ivy-Bot. O Robô de negociação Ivy-Bot é construído para ganhar dinheiro, independentemente da forma como o mercado gira. Enquanto muitos dos outros sistemas estavam extraindo contas, a equipe do Ivy-Bot estava ativamente ajustando o sistema às condições mais atuais do mercado. IvyBot não é apenas o único robô que lhe dá atualizações ilimitadas e um robô separado para cada par de moedas, IvyBot é de longe o mais rentável robô de negociação Forex já criado! IvyBot foi novamente testado, otimizado e testado para fazer uma coisa, ganhar dinheiro!

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